Descripción de la Oferta

Garantizar la correcta administración del flujo de dinero asegurando el seguimiento al día sobre los procesos de su área.

1. Realiza la proyección anual de requerimientos de flujo de efectivo conjuntamente con la gerencia de AYF a partir de las proyecciones anuales de cada cliente, para prever montos y asegurar plazos y disponibilidad.
2. Recibe orden de compra y valida montos para asegurar el proceso de pagos.
3. Registra y valida condiciones generales para pagos y cobros a fin de garantizar la operación.
4. Realiza y da seguimiento a la proyección de flujos semanales alineados a los requerimientos.
5. Programa y realiza proceso de pagos de anticipo y/o liquidaciones según sea el caso, evitando fricciones con los stake holders.
6. Da seguimiento a las cuentas por cobrar y realiza gestión en cada caso para asegurar entradas programadas en los plazos correctos.
7. Valida y garantiza que cada entrada y/o salida de dinero cumple con la documentación correcta para detonar su proceso de cobro y/o pago.
8. Revisa el cumplimiento normativo en cada caso, especialmente en las salidas de dinero.
9. Contar con el respaldo completo de cada operación para garantizar la disponibilidad de inforación en las conciliaciones, aclaraciones y revisiones de las áreas de control.

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